PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040075
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 5.659,56 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.597,52 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010776
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: recolhimento/INSS da parte patronal da renumeraçao incidente sobre folha de pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010776 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
26010238 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.655,21 |
16020227 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.655,21 |
26020238 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.658,56 |
04030060 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1,00 |
04030012 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,00 |
04030012 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.658,56 |
26030375 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.659,56 |
09040075 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.659,56 |
26040134 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.265,10 |
17050041 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.265,10 |