Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.748,05	40301	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	602671

Dados do empenho de número 02010440

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: AGIL TOUR SERV IÇOS E REPRESE NTAÇÕES TURIST ICAS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00104112021DIVE'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010440	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
08030040	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.748,05
03040063	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.748,05
22040074	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.285,97
22040075	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.212,00
14050111	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	3.285,97
14050110	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE