PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050018
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 4.316,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.316,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 29040022
- Empenho feito em 29/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: C. D. A. SOMBR A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00206122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atendimento da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russsas, conforme controle do Almoxarifado Central da SEMED.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29040022 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 32.592,65 |
| 03050014 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.316,75 |
| 08050018 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.316,75 |
| 16050016 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.371,40 |
| 17050029 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.371,40 |
| 22050004 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.431,80 |