Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.072,39	0	Banco do Brasil S.A.	EXCLUIR	7331	1166492

Dados do empenho de número 01020051

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: SALITRE COMERC IAL DE COMBUST IVEIS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023120801PMS'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0136 - Assistencia a Comunidades
Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção e Funcionamento do CRAS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: aquisição de combustiveis e seus derivados para os veiculos proprios e locados no CRAS, durante o corrente exercicio financeiro -.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020051	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
04030015	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.251,40
05030029	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.251,40
15030015	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.685,64
20030041	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.685,64
01040001	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	1.042,47
02040006	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.351,90
05040010	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.351,90
15040004	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.072,39
16040012	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.072,39
29040013	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.596,20
30040121	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.596,20

Prefeitura Municipal de Salitre ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - CE