Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040037
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 560,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 558,76 | 7192 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 148660 |
Dados do empenho de número 02010064
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1008.41-2023'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. do Trabalho e da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.081 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Trabalho e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010064 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 26010023 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 971,85 |
| 06020016 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 971,85 |
| 08020019 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 978,04 |
| 23020006 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 978,04 |
| 26020040 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 765,69 |
| 05030016 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 765,69 |
| 12030057 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 178,20 |
| 12030041 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 514,61 |
| 21030045 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 178,20 |
| 21030044 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 514,61 |
| 27030094 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 560,10 |
| 09040037 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 560,10 |
| 17040028 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 931,81 |
| 25040029 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 931,81 |
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 38,83 |
| 15050028 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 972,52 |
| 15050005 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 88,35 |