PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050020
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 37.376,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 36.927,58 | 7426 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 292303 |
Dados do empenho de número 02010290
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0017 - Atenção Integral à Saúde da População
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE (ATENÇÃO BÁSICA)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010290 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 699.600,00 |
| 08020005 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.601,04 |
| 08020006 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.456,15 |
| 19020014 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.601,04 |
| 20020049 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.456,15 |
| 27020006 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.040,90 |
| 28020020 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.040,90 |
| 11030034 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.912,24 |
| 20030011 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.912,24 |
| 09040001 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.663,11 |
| 10040009 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.279,50 |
| 11040049 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.663,11 |
| 16040022 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.550,63 |
| 18040019 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.279,50 |
| 23040046 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.550,63 |
| 13050014 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.376,14 |
| 16050014 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.239,51 |
| 17050020 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.376,14 |
| 21050056 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.239,51 |