Dados do pagamento de número 12030010
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 245,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 245,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 75302 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SANT` ANA DOS MORADO RES DE SERROTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.023 - Funcionamento Administrativo do Fundo Mu nicipal de Saúde - Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: tarifas pelos serviços a serem prestados no fornecimento de água potável aos prédios pertencentes e/ou vinculados a secretaria de saúde municipal de senador-sá/ce, durante todo o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.750,00 |
| 03010002 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 16010001 | 16 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,00 |
| 07030001 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 245,00 |
| 12030010 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 245,00 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 16040011 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,00 |
| 06050003 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 245,00 |
| 10050019 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 245,00 |