Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030019
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 10.144,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.144,27 | 30105 | Banco do Brasil S.A. | ASSARE | 1020 | 25011 |
Dados do empenho de número 01030037
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENEL - COMPANH IA DE ELETRICI DADE DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOB A RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030037 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 10.144,27 |
| 01030012 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.144,27 |
| 01030019 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.144,27 |