Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.348,25	0	Banco do Brasil S.A.	ASSARE	1020	198153

Dados do empenho de número 01030073

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA - ME
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '2023.12.28.001P'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0048 - Manutenção da Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: contratação de serviços como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada empresa, para atender as necessidades dos PSFs deste município de Tarrafas- CE. Complemento do empenho 01020007.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030073	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
09040006	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	569,98
18040012	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	569,98
23040004	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.711,70
30040047	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.100,55
07050005	7 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.348,25
08050015	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.711,70
14050010	14 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.923,30
15050006	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.100,55
15050005	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.348,25
21050009	21 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.760,10
28050007	28 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.950,90

Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE