Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.449,43	40302	Banco do Brasil S.A.	ASSARE	1020	199826

Dados do empenho de número 02010013

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL - COMPANH IA DE ELETRICI DADE DO CEARÁ
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0030 - Manutenção do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: Serviços

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010013	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
09010010	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.295,66
25010013	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.295,66
01030020	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	9.449,43
05030043	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.350,78
03040022	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	9.449,43
03040021	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.350,78
16050005	16 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	904,13

Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE