Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	810,37	5515	Banco do Brasil S.A.	ASSARE	1020	78352

Dados do empenho de número 02010079

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA - ME
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '2023.12.28.001P'
Unidade orçamentária: 000 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0047 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: contratação de serviços como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada empresa, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município de Tarrafas- CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010079	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
30010028	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.398,67
07020009	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	990,65
19020003	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.581,33
20020018	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	990,65
20020019	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.398,67
27020005	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.049,84
29020051	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.581,33
29020046	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.049,84
05030001	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.169,14
20030016	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	810,37
27030018	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.169,14
03040010	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	810,37

Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE