Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030021
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 15.312,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 11.545,16 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | ASSARE | 1020 | 199826 |
Dados do empenho de número 02010095
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0030 - Manutenção do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Encargos e obrigacoes decorrentes de folha de pagamento da secretaria de Educação -Fundeb 70% demais servidores- deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010095 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
30010052 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.356,91 |
30010034 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.327,10 |
30010037 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.327,10 |
30010059 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.356,91 |
29020094 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.003,40 |
29020055 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.003,40 |
28030010 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.312,59 |
28030021 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.312,59 |
30040081 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Anulado | 30.356,91 |
30040174 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.327,10 |
30040055 | 30 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 30.356,91 |
30040173 | 30 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 34.327,10 |
30040091 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.327,10 |
30040087 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Anulado | 34.327,10 |