Prefeitura Municipal de Umari ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 15.540,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 15.540,34 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB ICÓ | 0547 | 101524 |
Dados do empenho de número 01030058
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMÉRCIO DE CO MBUSTÍVEIS CAC HOEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.11.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARI-CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030058 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
01040017 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.981,51 |
01040018 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.559,51 |
01040016 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.540,34 |
10040103 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.559,51 |
19040032 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.426,19 |
23040003 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.981,51 |
23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.540,34 |
09050028 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.245,90 |