Dados do pagamento de número 03040058
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 5.760,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.271,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 8588X |
Dados do empenho de número 02010268
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programas de Atencao Basica
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do Programa de Saude Bucal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vencimentos e demais despesas com pessoal, dos servidores lotados no Bloco Saúde Bucal, junto ao FMS. Durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010268 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
| 19010032 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.760,00 |
| 19010033 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.920,00 |
| 31010029 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.760,00 |
| 31010030 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.920,00 |
| 20020107 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.920,00 |
| 20020082 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.760,00 |
| 01030033 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.920,00 |
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.760,00 |
| 15030048 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.760,00 |
| 15030049 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.920,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 960,00 |
| 03040059 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.920,00 |
| 03040058 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.760,00 |