Dados do pagamento de número 03040061
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 12.914,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.548,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2521 | 8588X |
Dados do empenho de número 01030155
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manut.do Bloco de Media e Alta Complexidade Ambulatorial/hospitalar
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: complementação do empenho nº 02010269, nos vencimentos e demais despesas com pessoal, dos servidores lotados no Hospital Municipal, junto ao FMS. Durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030155 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 534.000,00 |
| 15030050 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 121.623,74 |
| 15030150 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 863,64 |
| 15030052 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.229,20 |
| 15030051 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.914,80 |
| 03040061 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.914,80 |
| 03040060 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 121.623,74 |
| 03040062 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.229,20 |
| 19040003 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 863,64 |
| 22040037 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.914,80 |
| 22040036 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 130.344,20 |
| 22040042 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.229,20 |
| 03050123 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.914,80 |
| 03050122 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 130.344,20 |
| 03050124 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.229,20 |