Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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03/05/2024 | 124.02 | VIÇOSA PREV - R.P.P.S. | XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S. |
Realizado | Pagamento ref. ao Viçosa Prev retido na folha dos servidores municipais da Secretaria de Finanças, competência 04/2024 - Rescisão. | 113,40 |
06/05/2024 | 124.02 | VIÇOSA PREV - R.P.P.S. | XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S. |
Realizado | Pagamento ref. ao Viçosa Prev retido na folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competência 04/2024 - rescisão. | 130,66 |
07/05/2024 | 112.01 | SALARIO MATERNIDADE | FOPAG - HOSPIT AL E MATERNIDA DE MUNICIPAL D E VIÇOSA DO CE ARÁ |
Realizado | PGTO. SALÁRIO MATERNIDADE / FOPAG HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 04/2024. SETOR 104 | 5.399,47 |
07/05/2024 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA) |
Realizado | PGTO. SALÁRIO FAMILIA / FOPAG (PSF) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 04/2024. SETOR 218 - CLT | 62,04 |
07/05/2024 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | FOPAG-SERVIDOR ES DA SEC.DA C IDADANIA E PRO MOÇÃO SOCIAL/F MAS |
Realizado | Pagamento do Salário Família, por ocasião da folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, competência 04/2024. | 62,04 |
08/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S. | XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |
Realizado | Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2486 de 03/05/2024, pelo Credor Siga Locações e Contruções LTDA, CNPJ n° 11.107.890/0001-51, nesta data. | 4.682,46 |
08/05/2024 | 124.02 | I.R.R.F - FISICA | XX.X62.497/0001-XX SECRETARIA DE FINANCAS |
Realizado | I.R.R.F.(PF) pelo F.M.S., recolhido para a S.F., creditado na conta acima,nesta data. | 63.414,06 |
08/05/2024 | 124.02 | I.R.R.F - JURIDICA | XX.X62.497/0001-XX SECRETARIA DE FINANCAS |
Realizado | I.R.R.F.(PJ) pelo F.M.S., recolhido para a S.F., creditado na conta acima,nesta data. | 6.424,94 |
08/05/2024 | 124.02 | I.S.S. | XX.X62.497/0001-XX SECRETARIA DE FINANCAS |
Realizado | I.S.S. pelo F.M.S., recolhido para a S.F., creditado na conta acima,nesta data. | 45.161,00 |
09/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S. | XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI |
Realizado | Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 393 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data. | 569,53 |
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