Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	32.783,34	8500	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	322709

Dados do empenho de número 01020064

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: VENCIMENTO E SALARIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS E CELETISTA), LOTADOS NO NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 215 - 218-219-225-231.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020064	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	120.000,00
21020048	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	36.604,16
21020026	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.832,19
21020024	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	36.604,16
21020050	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.832,19
14030052	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	30.840,53
21030016	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.832,19
21030013	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	30.840,53
21030012	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.832,19
11040032	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	35.906,34
18040049	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	35.906,34
25040075	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.318,56
07050021	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.318,56

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE