Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040052
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 1.937,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.789,40 | 8500 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 322709 |
Dados do empenho de número 01020092
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CENTRO DE ATENÇÃO PS ICOSSOCIAL/CAP S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Depto. Atençao Sec./Terc.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010333 DE 02/01/2024, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS, NOMEADOS E CELETISTA), LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL/CAPS, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 111.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020092 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 227.885,00 |
| 26020061 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.834,76 |
| 05030035 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.834,76 |
| 14030054 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.937,70 |
| 21030014 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.937,70 |
| 22030059 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.118,01 |
| 22030043 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.398,40 |
| 26030024 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.398,40 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.118,01 |
| 11040035 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.937,70 |
| 18040052 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.937,70 |
| 25040084 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 57.067,48 |
| 25040045 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.483,28 |
| 26040017 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.483,28 |
| 07050030 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 57.067,48 |