Prefeitura Municipal de Anapurus ( 02/01/2018 a 14/08/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 23050004
- Data do pagamento 23/05/2018
- Valor 7.980,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 7.980,50 | 88287 | Banco do Brasil S.A. | COHAMA | 3649 | 309745 |
Dados do empenho de número 22020004
- Empenho feito em 22/02/2018
- Tipo: Global
- Credor: R. DE ABREU SI LVA - COMERCIO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Educação Pública Municipal
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção e Funcionamento do Programa Alimentação Escolar-PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: PNAE
- Histórico: o fornecimento de generos alimenticios para a manutenção da merenda escolar do municipio de Anapurus-MA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22020004 | 22 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 326.538,90 |
27030001 | 27 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.415,50 |
27030002 | 27 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.185,00 |
27030003 | 27 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.980,50 |
12040001 | 12 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.128,50 |
18040005 | 18 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.185,00 |
24040003 | 24 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.508,00 |
24040002 | 24 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.939,50 |
22050002 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.080,50 |
22050003 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 18.750,50 |
23050001 | 23 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.939,50 |
23050004 | 23 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.980,50 |
23050003 | 23 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.415,50 |
23050002 | 23 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.508,00 |
02070001 | 2 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 18.032,42 |
02070002 | 2 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.481,08 |
26070004 | 26 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 21.378,56 |
26070005 | 26 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.066,50 |