Dados do pagamento de número 02010019

Data do pagamento 02/01/2020
Valor 1.148,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.068,16	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	1485	120936
Retenções	N/A	79,84	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 02010084

Empenho feito em 02/01/2020
Tipo: Global
Credor: FOPAG - SAÚDE COMISSIONADOS/ EFETIVOS - F.M .S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0384 - Manutenção das Atividades Administrativas
Projeto / Atividade: 2.099 - Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS
Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Trans. de Rec. do Estado para Saúde
Histórico: folha de pagamento SAUDE, referente ao exercício anterior.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010084	2 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	12.058,47
02010019	2 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	1.148,00
02010015	2 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	1.148,00
09010011	9 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	2.500,00
10010036	10 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	3.270,47
10010029	10 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	3.270,47
21010019	21 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	2.500,00
30010019	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	4.071,84
30010020	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	1.068,16
30010011	30 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	5.140,00