Dados do pagamento de número 30040012
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 307.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 307.400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 353043 |
Dados do empenho de número 02010157
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: E DE M DOS SAN TOS SERVIÇOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018/2021'
- Unidade orçamentária: 003 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0017 - EDUCAÇÃO BÁSICA
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção e Func. do Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITICUPU (MA)/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. 3º (TERCEIRO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20220029/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1506002/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010157 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.688.800,00 |
| 06020009 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 307.400,00 |
| 09020155 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 307.400,00 |
| 04030007 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 307.400,00 |
| 11030049 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 307.400,00 |
| 27030003 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 307.400,00 |
| 27030002 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 307.400,00 |
| 29040009 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 307.400,00 |
| 30040012 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 307.400,00 |