Dados do pagamento de número 12040048
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 20.000,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.000,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BURITICUPU | 3642 | 137006 |
Dados do empenho de número 15030037
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 057-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BURITICUPU - MA. CONTRATO Nº 20240626/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1312001/2023. PREGAO ELETRONICO Nº 057/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030037 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 43.889,45 |
| 12040021 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.000,25 |
| 12040020 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.889,20 |
| 12040049 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.889,20 |
| 12040048 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.000,25 |