Câmara Municipal de Buriticupu ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010001
- Data do pagamento 31/01/2018
- Valor 628,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 628,94 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG.BURITICUPU | 3642 | 136212 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e Funcionamento das Atividade Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviços de fornecimento de telefônica fixa para o Poder Legislativo Municipal, relativo ao exercicio financeiro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 15010001 | 15 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 628,94 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 628,94 |
| 12020001 | 12 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 340,93 |
| 13030001 | 13 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 370,63 |
| 22030001 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 340,93 |
| 12040001 | 12 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 472,49 |
| 09050001 | 9 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 370,63 |
| 14050001 | 14 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 291,09 |
| 13060002 | 13 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 291,09 |
| 13060001 | 13 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 407,64 |
| 13060001 | 13 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 472,49 |
| 28060001 | 28 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 407,64 |
| 16070001 | 16 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 364,89 |
| 31070001 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 364,89 |
| 05090001 | 5 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 278,45 |
| 27090001 | 27 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 278,45 |
| 01110001 | 1 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 111,71 |
| 21110004 | 21 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 111,71 |
| 03120001 | 3 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 241,23 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 241,23 |
| 31120001 | 31 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 1.492,00 |