Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2017
- Valor 2.250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.250,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CARUTAPERA | 5794 | 237418 |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS MAR ANHENSES - FAM EM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REF. A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DO MUNICIPIOS MARANHENSES- FAMEM, DURANTE O EXERCICIO 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 33.072,96 |
| 16010001 | 16 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.756,08 |
| 16010001 | 16 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.756,08 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.250,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.250,00 |
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 03040001 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 03040001 | 3 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 02050003 | 2 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 02050003 | 2 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01060002 | 1 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01060004 | 1 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 03070003 | 3 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 03070012 | 3 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01080004 | 1 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01080004 | 1 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 01090005 | 1 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 01090005 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 02100003 | 2 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 02100003 | 2 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 01110010 | 1 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01110009 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 01120011 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 01120009 | 1 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 29120012 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 3.316,88 |