Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010001
- Data do pagamento 30/01/2017
- Valor 17,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CARUTAPERA | 5794 | 154318 |
Dados do empenho de número 02010011
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0022 - Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: REF. A TARIFA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O EXERCICIO 2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 17,60 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 17,60 |
| 28020001 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 114,40 |
| 28020001 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 114,40 |
| 31030012 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 399,30 |
| 31030014 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 399,30 |
| 28040010 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,20 |
| 28040010 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,20 |
| 31050005 | 31 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 96,80 |
| 31050005 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 96,80 |
| 30060017 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 184,80 |
| 30060015 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 184,80 |
| 31070039 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 299,20 |
| 31070011 | 31 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 299,20 |
| 31080006 | 31 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 300,80 |
| 31080050 | 31 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 300,80 |
| 28090011 | 28 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 131,60 |
| 28090011 | 28 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 131,60 |
| 31100033 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 394,80 |
| 31100009 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 394,80 |
| 30110005 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 291,40 |
| 30110005 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 291,40 |
| 29120004 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 159,80 |
| 29120083 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 5.486,30 |
| 29120004 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 159,80 |