Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010009
- Data do pagamento 30/01/2017
- Valor 37.467,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.467,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CARUTAPERA | 5794 | 154318 |
Dados do empenho de número 02010012
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0022 - Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010012 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 390.000,00 |
| 30010009 | 30 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 37.467,12 |
| 30010015 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 25.977,25 |
| 30010014 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.610,83 |
| 30010012 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 37.467,12 |
| 31010008 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 32.916,77 |
| 07020002 | 7 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 25.977,25 |
| 07020003 | 7 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 32.916,77 |
| 07020001 | 7 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.610,83 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.108,62 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.108,62 |
| 23020010 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.020,16 |
| 23020006 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.601,33 |
| 23020009 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.020,16 |
| 23020008 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.637,00 |
| 23020005 | 23 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.601,33 |
| 23020009 | 23 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.637,00 |
| 02030003 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 42.228,68 |
| 20030007 | 20 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 42.228,68 |
| 31030016 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.652,47 |
| 31030063 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 31030018 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.652,47 |
| 04040002 | 4 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 12040004 | 12 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.865,74 |
| 28040018 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 30.382,70 |
| 28040058 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 54.102,72 |
| 28040032 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 54.102,72 |
| 28040019 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.865,74 |
| 28040018 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 30.382,70 |
| 31050029 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 65.628,58 |
| 02060027 | 2 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 65.628,58 |
| 03070031 | 3 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.744,35 |
| 03070006 | 3 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.744,35 |
| 01090010 | 1 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.579,80 |
| 01090008 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.579,80 |
| 30100014 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 14.621,39 |
| 09110003 | 9 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 14.621,39 |
| 29120105 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 5.917,49 |