Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	112.071,17	99999999	Banco do Brasil S.A.	GONÇALVES DIAS	2082	144029

Dados do empenho de número 02010013

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SERVICON SERVI ÇOS E CONSTRUÇ ÕES EIRELLI - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9/2023-0000'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ.Básica
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0029 - Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.113 - Manut.do Serviço de Transp. Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
Histórico: prestação de serviços de transporte escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº004/2023 e Ata de Registro de Preços nº022/2023, CONFORME 01º termo aditivo de contrato

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010013	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.008.640,35
28020005	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	112.071,17
29020009	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	112.071,17
13030006	13 de março de 2024	Liquidação	Realizado	112.071,17
14030004	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	112.071,17
28030001	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	112.071,17
23040001	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	112.071,17
29040001	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	112.071,17
28050009	28 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	112.071,17

Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - MA