Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X88.268/0001-XX ASP - AUTOMOÇÃ O SERVIÇOS E P RODUTOS DE INF ORMATICA LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 459,14 |
02/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Transferencia entre contas (dedução saúde). | 284,58 |
02/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº51. | 4.088,67 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FIA | XX.X21.810/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE LAGO DA PEDRA |
Realizado | Despesa extraorçamentária referente a TAXA ROMCARD, retido de servidores da FOPAG-113 CONSELHO TUTELAR, competência Fevereiro/2024. | 15,00 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº323. | 9.422,97 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº267. | 12.073,17 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x FMS | XX.X50.981/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal Nº49. | 40.750,00 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x MDE | XX.X64.199/0001-XX MANUTENÇÃO E D ESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Realizado | Concessão de diária ao Sr. Raimundo Muller da Silva. | 200,00 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x MDE | XX.X64.199/0001-XX MANUTENÇÃO E D ESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Realizado | Concessão de diária para a Srª Raimunda Nascimento dos Reis. | 200,00 |
03/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMLP x MDE | XX.X64.199/0001-XX MANUTENÇÃO E D ESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Realizado | Concessão de diária ao Sr. Bruno Santos Lima. | 240,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 244 registros