Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento do Imposto de Renda Retido da NF-e 3694, referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 03/03/24 a 09/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.15.0023 e aviso bancário em nosso poder. | 0,38 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento de Imposto de Renda Retido da NF-e 3629, referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 18/02/2024 a 24/02/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.05.0012 e aviso bancário em nosso poder. | 0,66 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento de Imposto de Renda Retido da NF-e 3693, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 03/03/24 a 09/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.15.0022 e aviso bancário em nosso poder. | 0,87 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento do Imposto de Renda Retido da NF-e 3728, referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 10/03/24 a 16/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.26.0022 e aviso bancário em nosso poder. | 0,87 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento do Imposto de Renda Retido da NF-e 3683, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 18/02/24 a 24/02/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.05.0013 e aviso bancário em nosso poder. | 0,87 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento de Imposto de Renda Retido da NF-e 3630, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 18/02/24 a 24/02/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.05.0013 e aviso bancário em nosso poder. | 0,88 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento do Imposto de Renda Retido da NF-e 3744, referente ao fornecimento de combustível (Gasolina Comum), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 17/03/24 a 23/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.04.01.0021 e aviso bancário em nosso poder. | 0,89 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento da NF-e 3694, referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 03/03/24 a 09/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.15.0023 e aviso bancário em nosso poder. | 159,52 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Pagamento da NF-e 3629, referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel S-10), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 18/02/2024 a 24/02/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.05.0012 e aviso bancário em nosso poder. | 273,49 |
25/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMPL x FMS | XX.X50.786/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE |
Realizado | Transferência para pagamento da NF-e 3693, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender às demandas da frota de veículos da Secretaria de Saúde desta Municipalidade, relativo ao período de 03/03/24 a 09/03/2024, conforme Contrato nº 104/2023, Processo nº 2024.03.15.0022 e aviso bancário em nosso poder. | 361,31 |
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