Prefeitura Municipal de Passagem Franca ( 02/01/2020 a 28/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 27020002
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 49.418,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 49.418,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | PASSAGEM FRANCA | 2412 | 199753 |
Dados do empenho de número 05020003
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: A FERNANDES SI LVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2023-3924'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Administração e Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção das Atividades Administrativas do FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de generos alimenticios pereciveis e não pereciveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato Nº39/2024, pregão eletronico Nº20/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020003 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 238.160,30 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 49.418,00 |
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.418,00 |
| 25030004 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.385,10 |
| 15040002 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.385,10 |
| 27050002 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.335,00 |