Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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03/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS |
Realizado | Transferência entre contas. | 16.000,00 |
22/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de energia eletrica, para o funcionamento das atividades do Programa do Leite, deste Município, relativo ao mês de março de 2024. NE:16040003 | 157,40 |
22/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578. NE:02010210 | 80.000,00 |
22/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS |
Realizado | Pagamento referente aos plantões médico no Hospital Geral e Maternidade de Pedreiras - MA, relativo ao mês de março de 2024, NE:01030063. | 12.000,24 |
22/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x IMPP-I | XX.X93.005/0001-XX INST MUN DE PR EVIDÊN DE PEDR EIRAS - IMPP |
Realizado | Contrapartida para o Instituto Municipal de Previdência de Pedreiras. | 5.000,00 |
24/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 05 e 08 de abril de 2024, onde irá transportar pacientes, um para o Hospital Dutra e outro para a Casa de Apoio, conforme portaria nº060/2024. N.E:04040057. | 187,40 |
24/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS |
Realizado | Pagamento referente a locação de imóvel localizado na Rua Cantanhede, n° 238 - Centro, destinado ao funcionamento do Centro de Assistência Psicossocial - CAPS II, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Processo Administrativo nº0301004/2023, Dispensa de Licitação nº007/2023 e Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº20230057/2023, relativo ao mês de março de 2024. N.E:02010205. | 1.500,00 |
24/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS |
Realizado | Pagamento referente a quitação da Nota Fiscal nº520, empresa Antonio M L da Silva & Cia LTDA - EPP, exercício de 2023. | 5.600,00 |
26/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 18.000,00 |
26/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 60.000,00 |
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