Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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09/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento refeerente a concessão de 01 (uma) diária ao motorista para custear despesas de viagem a Teresina - PI, no dia 16 de março de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente, portaria nº043/2024. N.E:15030001. | 93,70 |
09/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o farmacêutico custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 12 de abril de 2024, para recebimento dos medicamentos de controle especial na farmácia estadual de medicamentos especializados, conforme portaria nº057/2024. N.E:03040017. | 187,40 |
09/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 13 e 14 de março de 2024, onde o mesmo irá transportar pacientes, portaria nº042/2024. N.E:12030004. | 187,40 |
09/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias ao senhor André Alves Nunes, Motorista, para custear despesas de viagem à cidade de são Luis - MA, onde o mesmo irá transportar pacientes para realizar consultas e exames, durante os dias 04, 05 e 08 de abril de 2024, conforme Portaria nº056/2024. N.E:03040009. | 281,10 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024. | 227,33 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2024. | 236,40 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a obrigação patronal referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, relativo a folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024. NE:10040008 | 259,81 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a obrigação patronal referente a contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, relativo a folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2024. NE:10040007 | 270,18 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a consignação Caixa Econômica retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2023. | 1.528,17 |
10/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a consignação Caixa Econômica retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024. | 2.305,44 |
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