Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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16/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 08 de abril de 2024, onde irá transportar paciente, para exames e consultas no hospital Marly Sarney, Bairro: Cohab, conforme portaria nº058/2024. N.E:05040009. | 93,70 |
16/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 08 de abril de 2024, onde irá transportar paciente, para consulta e exames no hospital Dutra, conforme portaria nº059/2024. N.E:05040008. | 93,70 |
17/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FPCT | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 6.250,00 |
18/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o senhor Jociel Rodrigues da Silva, Motorista, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 12 de abril de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente ao Hospital da Criança, conforme portaria nº064/2024. N.E:12040004. | 93,70 |
18/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 02 (duas) diária para o senhor Jociel Rodrigues da Silva, Motorista, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente com transtornos mentais à Clínica Nina Rodrigues, conforme portaria nº065/2024. N.E: 12040003. | 187,40 |
18/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (NORMAL), relativo ao mês de abril de 2024. N.E: 11040013. | 200,00 |
19/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº21504754. NE:26010013 | 6.399,34 |
19/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 800,00 |
19/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 1.000,00 |
19/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FPCT | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 4.100,00 |
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