Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 23070001
- Data do pagamento 23/07/2020
- Valor 109.563,43 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 107.372,16 | 163125 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |
Retenções | N/A | 2.191,27 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 15060003
- Empenho feito em 15/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. P. GOMES SE GUNDO CONSTRUT ORA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Programa Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde,Atenção Básica Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Prestação de serviços de manutenção dos prédios públicos do Fundo Municipal de Saúde, conforme Toamada de Preços N° 002/2020, Processo Administrativo N° 253/2020 e Contrato N° 20200615-253/2020-01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15060003 | 15 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 109.563,43 |
23070001 | 23 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 109.563,43 |
23070001 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 109.563,43 |