Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 28010016
- Data do pagamento 28/01/2020
- Valor 6.279,74 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.279,74 | 171756 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3220 |
Dados do empenho de número 09010002
- Empenho feito em 09/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CEMAR - COMPAN HIA ENERGETICA DO MARANHÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Sec.Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: conta de energia eletrica de faturas agrupadas dos Programas Sociais deste município, relativo a despesa de exercício anterior, mês de DEZEMBRO de 2019, com as Matriculas Cadastradas 5781906, 5781914, 5781922, 5744636, 5967201, 37703222, 1598171, 5773903, 5803586, 2000025028, 2000025029, 5818206, 5808669, 5808707.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
09010002 | 9 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.279,74 |
09010002 | 9 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.279,74 |
28010016 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.279,74 |