Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010013
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 12.402,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.134,18 | 365342 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |
| Retenções | N/A | 1.268,17 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 29010011
- Empenho feito em 29/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - FMS - CEO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Programa Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do CEO
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: vencimentos, gratificações, salários e demais despesas do pessoal contratos temporários do CEO(Centro de Especialidades Odontologicas) do Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras-Ma, relativo ao mês de JANEIRO de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010011 | 29 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 12.402,35 |
| 29010012 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.402,35 |
| 30010013 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.402,35 |