Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010097
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 149.517,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 107.242,48 | 473831 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3123 |
| Retenções | N/A | 42.275,37 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010044
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - FUNDEB 60% - EFETIVO S ENS. INFANTI L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de M. e D. da Ed. Basica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0012 - Programa Educação Para a Transformação
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB 60%
- Histórico: vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculados ao FUNDEB 60% (EFETIVOS), lotados na Rede de Ensino Infantil, relativo ao exercício financeiro/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010044 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.155.000,00 |
| 28010058 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 149.517,85 |
| 30010097 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 149.517,85 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 167.662,90 |
| 20020019 | 20 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 167.662,90 |
| 25030011 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 217.008,20 |
| 30030006 | 30 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 217.008,20 |
| 28040005 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 195.119,97 |
| 04050015 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 195.119,97 |
| 19050048 | 19 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 16.202,35 |
| 19050037 | 19 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 16.202,35 |
| 26050011 | 26 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 189.441,74 |
| 05060008 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 189.441,74 |
| 30060089 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 187.951,11 |
| 01070001 | 1 de julho de 2020 | Empenho | Anulado | 32.095,88 |
| 07070010 | 7 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 187.951,11 |