Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	134.750,83	415363	Caixa Econômica Federal	CEF	0767	3158
Retenções	N/A	14.027,18	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 28010053

Empenho feito em 28/01/2020
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG - SEC. I NFRAESTRUTURA - CONTRATADOS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun de Infraestrutura e Urbanismo
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Insfraestrutura (CONTRATADOS), Seção 08, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28010053	28 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	735.000,00
28010069	28 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	148.778,01
30010054	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	148.778,01
20020078	20 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	165.497,24
20020058	20 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	165.497,24
25030068	25 de março de 2020	Liquidação	Realizado	174.960,70
03040023	3 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	174.960,70
28040038	28 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	171.774,26
08050052	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	171.774,26
26050002	26 de maio de 2020	Empenho	Anulado	73.989,79

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA