Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2020: R$29.738.290,00
Valores do programa no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.738.290,00 | 30.034.356,29 | 18.549.252,49 | 11.485.103,80 | 2.885.476,62 | 1.243.517,27 |
Projeto atividade: Manuntenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete
Descrição: Garantir a manutenção e funcionamento das atividades do gabinete atendendo as necessidades administrativas
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.639.050,00 | 1.639.050,00 | 1.136.527,40 | 502.522,60 | 148.615,07 | 146.881,27 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 03010064 | contribuição social para a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, referente ao exercício financeiro de 2020, conforme documento em anexo. | 6.520,00 |
| 07/01/2020 | 06010016 | 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 700,00(setecentos reais) cada, concedidas ao senhor ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA, como Prefeito Municipal de Pedreiras, junto ao Gabinete, para custeio de despesas de viagem a São Luis - MA, para que o mesmo participe de reuniões no Palácio dos Leões e na GIGOV, nos dias 06,07 e 08 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. Nº 003/2020, em anexo. | 2.100,00 |
| 07/01/2020 | 03010030 | 01 (uma) diária ao preço unitário de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reais e qaurenta centavos)cada, concedidas ao senhor FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO FERNANDES, como Tecnico da CPL, junto ao Gabinete do Prefeito/Estatutario, para custeio de despesas de viagem á São Luis - MA, a fim de tratar de assuntos relacionados a convênios na GIGOV, no dia 06 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. de nº 002/220, em anexo. | 187,40 |
| 10/01/2020 | 03010066 | contribuição social mensal para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no valor de R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais), relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme processo Administrativo em anexo. | 1.315,00 |
| 15/01/2020 | 15010005 | 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 700,00 (setecentos reais) cada, concedidas ao senhor ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA, como Prefeito Municipal de Pedreiras, junto ao Gabinete, para custeio de despesas de viagem a São Luis - MA, para que o mesmo participe de reunião na FAMEM, como também na Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação, nos dias 16, 17 e 20 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. Nº 010-B/2020, em anexo. | 2.100,00 |
| 21/01/2020 | 07010001 | 02 (duas) diárias ao preço unitário de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reais e qaurenta centavos)cada, concedidas ao senhor FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO FERNANDES, como Tecnico da CPL, junto ao Gabinete do Prefeito/Estatutario, para custeio de despesas de viagem á São Luis - MA, para que o mesmo permaneça na capital para fazer visitas na SINFRA e SEINC, nos dias 07 e 08 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. de nº 004-C/2020, em anexo. | 374,80 |
| 22/01/2020 | 22010001 | 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 700,00(setecentos reais) cada, concedidas ao senhor ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA, como Prefeito Municipal de Pedreiras, junto ao Gabinete, para custeio de despesas de viagem a São Luis - MA, a fim de participar de reuniões institucionais, nos orgãos do estado, nos dias 22 a 24 de janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. Nº015/2020, em anexo. | 2.100,00 |
| 24/01/2020 | 24010001 | 01(uma) diária ao preço unitário de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reias e quarenta centavos), concedidas ao senhor SANDRO LIMA NASCIMENTO, como Cinegrafista, junto ao Gabinete do Prefeito, para custeio de despesas de viagem a São Luis - Ma, a fim de realizar registro de imagens durante a reunião do Prefeito na CAEMA, no dia 24 de janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. Nº 017/2020, em anexo. | 187,40 |
| 28/01/2020 | 17010001 | 02 (duas) diárias ao preço unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)cada, concedidas ao senhor ÍTALO BRUNO DA SILVA BARBOSA, com a função de Controlador Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito/Estatutario, para custeio de despesas de viagem a São Luis - MA, para que o mesmo possa participar de um Seminário de Qualificação Eletrônica, impactos do Decreto 10.024/2019, realizado pela FAMEM, nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. nº 012/2020, em anexo. | 700,00 |
| 28/01/2020 | 03010004 | fornecimento de combustiveis, junto ao Gabinete do Prefeito, conforme especificações descritas no Termo de Referencia Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão nº 067/2018, Contrato nº 20200103-2029/2018-02. | 12.001,20 |
| 30/01/2020 | 28010031 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), Seção 60 e (COMISSIONADOS - TEMPORARIO) seção 93, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 4.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010031 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), Seção 60 e (COMISSIONADOS - TEMPORARIO) seção 93, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 28.828,33 |
| 30/01/2020 | 28010054 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito (CONTRATADOS), Seção 10, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 26.720,62 |
| 30/01/2020 | 28010012 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado ao Gabinete do Prefeito (EFETIVOS), Seção 09, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 26.746,52 |
| 30/01/2020 | 28010018 | subsídios do prefeito e vice prefeito, vinculados ao Gabinete Executivo, seção 36, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 33.000,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Procon Municipal
Descrição: Manter as atividades do Procon atendendo as necessidades Administrativas e de recebimento ao público
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Apoio ao Funcionamento do Tiro de Guerra
Descrição: Apoiar o Funcionamento do Tiro de Guerra
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.250,00 | 47.250,00 | 43.200,00 | 4.050,00 | 3.600,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Comunicação Institucional
Descrição: Garantir a Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Comunicação Institucional, Obedecendo os Principios da Públicidade e Transparência
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.500,00 | 262.500,00 | 150.966,50 | 111.533,50 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Controladoria do Municipio
Descrição: Garantir a manutenção e o Funcionamento das atividades da Controladoria Municipal.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.040,00 | 152.040,00 | 60.700,00 | 91.340,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | 15010001 | 02 (duas) diárias ao preço unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reias)cada, concedidas ao senhor PAULO HENRIQUE DA SILVA, como Agente de Controle Interno, junto a Controladoria/Cargo Comissionado, para custeio de despesas de viagem a São Luis-MA, para que o mesmo possa tratar de assuntos relacionados ao processo de Nº 1170/2019 - TCE-MA, junto ao SACOP, nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. 010/2020, em anexo. | 700,00 |
| 30/01/2020 | 28010039 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Controladoria Geral (COMISSIONADOS), seção 73, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Municipio
Descrição: Garantir a Manutenção e o Funcionamento das Atividades da procuradoria Municipal.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.000,00 | 341.000,00 | 228.690,00 | 112.310,00 | 23.870,00 | 23.870,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010043 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Procuradoria Geral (COMISSIONADOS), Seção 102, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 12.320,00 |
| 30/01/2020 | 28010021 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Procuradoria Geral (EFETIVOS), Seção 83, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 11.550,00 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento
Descrição: Manter as funções da Secretaria de Planejamento.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.750,00 | 519.750,00 | 169.982,20 | 349.767,80 | 11.354,36 | 11.354,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | 23010002 | 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), concedidas a senhora JOYCE REGIANE SANTOS SILVA, como Auxiliar Operacional de serviços diversos, cedida a Secretaria Municipal de Planejamento/Estatutaria, para custeio de despesas de viagem a Bacabal - MA, a fim de participar do Workshop Regional de AD S e Atendente da Sala do Empreendedor, nos dias 04 a 06 de fevereiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. nº 016/2020. | 562,20 |
| 30/01/2020 | 28010033 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento (COMISSIONADOS), Seção 69 e seção 99, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.367,00 |
| 30/01/2020 | 28010055 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento (CONTRATADOS), Seção 114, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.425,16 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Descrição: Garantir a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.909.700,00 | 3.982.900,00 | 2.640.565,54 | 1.342.334,46 | 507.058,76 | 339.159,74 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 03010067 | negociação de divida junto á Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, sendo debitado automaticamente na conta corrente de Nº 10.126-5, conforme contrato de parcelamento de debito nº 051/2017-CCRGC em anexo. | 13.395,89 |
| 14/01/2020 | 14010008 | anotação de Responsabilidade Técnica - ART MA20200312533, frente ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, referente à medição do Terreno do Rotary Club, conforme documento em anexo. | 88,78 |
| 14/01/2020 | 14010007 | anotação de Responsabilidade Técnica - ART MA20200312084, frente ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, referente a um projeto para conclusão de recapeamento em vias publicas do Municipio, conforme documento em anexo. | 233,94 |
| 14/01/2020 | 10010002 | anotação de Responsabilidade Técnica - ART MA20200312089 frente ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, referente a Execução de Recapeamento em vias Públicas,conforme documento em anexo. | 233,94 |
| 20/01/2020 | 13010012 | serviços de fornecimento de energia eletrica dos semáforos urbanos, do Município de Pedreiras, relativo a despesas de exercicio anterior, Dezembro/2019, conforme processo em anexo. | 709,61 |
| 20/01/2020 | 16010002 | serviços postais e telemáticos, da Prefeitura Municipal de Pedreiras-MA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Fatura 52440, Conta Contrato 9912317082 em anexo. | 525,36 |
| 20/01/2020 | 03010070 | obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre os vencimentos, férias , gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado as Diversas Secretarias (EFETIVOS) do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 41.042,01 |
| 20/01/2020 | 16010003 | fatura telefonica dos aparelhos celulares coorporativos da Prefeitura Municipal de Pedreiras, relativo a despesa de exercicio anterior, alusivo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme faturas agrupadas em anexo. | 2.556,40 |
| 21/01/2020 | 13010011 | taxas de publicação de aditivo de convênios relativo ao Projeto de Pavimentação em Bloquete (Bairro Maria Rita) Contrato de repasse nº 806483/2014, Projeto de Perfuração de Poço (Povoado Caiçara) Contrato de Repasse 846789/2017, Projeto da Praça do Seringal Termo de Compromisso 797959/2013, conforme documentos em anexo. | 60,00 |
| 21/01/2020 | 13010011 | taxas de publicação de aditivo de convênios relativo ao Projeto de Pavimentação em Bloquete (Bairro Maria Rita) Contrato de repasse nº 806483/2014, Projeto de Perfuração de Poço (Povoado Caiçara) Contrato de Repasse 846789/2017, Projeto da Praça do Seringal Termo de Compromisso 797959/2013, conforme documentos em anexo. | 60,00 |
| 21/01/2020 | 13010011 | taxas de publicação de aditivo de convênios relativo ao Projeto de Pavimentação em Bloquete (Bairro Maria Rita) Contrato de repasse nº 806483/2014, Projeto de Perfuração de Poço (Povoado Caiçara) Contrato de Repasse 846789/2017, Projeto da Praça do Seringal Termo de Compromisso 797959/2013, conforme documentos em anexo. | 60,00 |
| 28/01/2020 | 14010003 | honorários advocatícios de sucumbência sobre decisão judicial e acordo de divida para com o Credor decorrente do Processo judicial N° 0802579-12.2019.8.10.0051, conforme processo em anexo. | 7.313,58 |
| 28/01/2020 | 13010013 | serviços de fornecimento de energia eletrica dos logradouros públicos desta municipalidade, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme processo em anexo. | 30.212,24 |
| 28/01/2020 | 14010004 | decisão judicial de processo requerido por: FRANCISCO SILVA GOMES, relativo as verbas constitucionais decorrentes a 13º e férias proporcionais, conforme Processo judicial civil de Nº 0801097-63.2018.8.10.0051 em anexo. | 2.672,99 |
| 28/01/2020 | 20010007 | linha telefonica do aparelho 3642-3933 (PROCON), vinculada á Secretaria Municipal de Administração, relativo a despesa de exercicio anterior, alusivo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme fatura em anexo. | 113,58 |
| 30/01/2020 | 03010067 | negociação de divida junto á Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, sendo debitado automaticamente na conta corrente de Nº 10.126-5, conforme contrato de parcelamento de debito nº 051/2017-CCRGC em anexo. | 7.468,00 |
| 30/01/2020 | 28010048 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal em gozo de Auxílio Doença, vinculados a Secretaria de Administração, seção 75 (CONTRATADOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.357,00 |
| 30/01/2020 | 28010016 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal em gozo de Auxílio Doença, vinculados a Secretaria de Administração, seção 28 (EFETIVOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 14.684,70 |
| 30/01/2020 | 28010023 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), Seção 56 e 90, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010023 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), Seção 56 e 90, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.817,00 |
| 30/01/2020 | 28010050 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Administração (CONTRATADOS), Seção 02, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 90.779,31 |
| 30/01/2020 | 28010008 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Administração (EFETIVOS), Seção 01, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 85.701,78 |
| 30/01/2020 | 28010049 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal de Licença Gestante, vinculados a Secretaria de Administração, seção 82 (CONTRATADOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 6.340,37 |
| 30/01/2020 | 28010017 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal de Licença Gestante, vinculados a Secretaria de Administração, Seção 29 e do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 7.053,26 |
| 30/01/2020 | 28010045 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Extraordinaria de Projetos Especiais e Politicas Públicas (COMISSIONADOS), seção 108, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 03010069 | serviços de publicação de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Pedreiras, em jornal de grande circulação, conforme Termo de Reconhecimento de Divida, em anexo. | 1.760,00 |
| 30/01/2020 | 03010069 | serviços de publicação de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Pedreiras, em jornal de grande circulação, conforme Termo de Reconhecimento de Divida, em anexo. | 4.920,00 |
Projeto atividade: Engargos Administrativo do Municipio
Descrição: Garantir o pagamento dos engargos administrativos do municipio
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.300,00 | 78.300,00 | 0,00 | 78.300,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Descrição: Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades Secretarias de Finanças
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.851.950,00 | 2.196.350,00 | 1.208.956,91 | 987.393,09 | 565.780,48 | 210.880,48 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | 08010004 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 21.802-2 B.B., conforme processo em anexo. | 289,74 |
| 08/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 2.775,64 |
| 09/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 5.780,60 |
| 10/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 101.758,95 |
| 13/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 1.186,90 |
| 14/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 11.724,10 |
| 20/01/2020 | 15010002 | a contribuiçao para a Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, de Grupo de Servidores da Prefeitura Municipal de Pedreiras, descontado 1% (hum por cento) da receita própria desta municipalidade, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme processo em anexo. | 10.474,91 |
| 24/01/2020 | 24010015 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.225-3 B.B., conforme processo em anexo. | 72,96 |
| 24/01/2020 | 08010004 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 21.802-2 B.B., conforme processo em anexo. | 792,01 |
| 24/01/2020 | 24010014 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme processo em anexo. | 954,99 |
| 24/01/2020 | 24010014 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme processo em anexo. | 1.162,77 |
| 24/01/2020 | 24010014 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.385-3 B.B., conforme processo em anexo. | 1.946,83 |
| 24/01/2020 | 08010005 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 10.126-5 B.B., conforme processo em anexo. | 10.118,40 |
| 27/01/2020 | 08010004 | transferencia de deposito Judicial, debitado da conta C/C: 21.802-2 B.B., conforme processo em anexo. | 5.983,11 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 10,45 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 20,90 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 20,90 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 31,35 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 31,35 |
| 30/01/2020 | 03010061 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral desta municipalidade, existentes junto ao Banco do Brasil, durante o Exercicio Financeiro de 2020. | 31,35 |
| 30/01/2020 | 28010026 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Finanças (COMISSIONADOS), Seção 58 e 92, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 1.200,00 |
| 30/01/2020 | 28010026 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Finanças (COMISSIONADOS), Seção 58 e 92, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010052 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Finanças (CONTRATADOS), Seção 06, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 15.360,05 |
| 30/01/2020 | 28010010 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Finanças (EFETIVOS), Seção 05, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 32.382,02 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 42,00 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 42,00 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 42,00 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 42,00 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 78,50 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 78,50 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 373,00 |
| 31/01/2020 | 03010060 | tarifas bancarias em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias do Fundo Geral existentes junto a Caixa Econômica Federal, durante o Exercio Financeiro de 2020. | 1.072,20 |
Projeto atividade: Manutenção e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Descrição: Garantir a manutenção e o funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.037.280,00 | 5.012.032,80 | 2.207.309,22 | 2.804.723,58 | 330.234,85 | 253.114,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | 03010005 | fornecimento de combustiveis destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme especificações descritas no termo de referência, anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o Nº 067/2018 e contrato Nº 20200103-2029/2018-03. | 39.451,50 |
| 30/01/2020 | 28010027 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura (COMISSIONADOS), Seção 59 e seção 94, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010027 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura (COMISSIONADOS), Seção 59 e seção 94, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 9.567,00 |
| 30/01/2020 | 28010053 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Insfraestrutura (CONTRATADOS), Seção 08, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 148.778,01 |
| 30/01/2020 | 28010011 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Insfraestrutura (EFETIVOS), Seção 07, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 50.317,69 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Sec.Municipal de Assistência Social
Descrição: Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Assistência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.014.740,00 | 2.000.102,49 | 1.049.323,26 | 950.779,23 | 105.350,91 | 82.554,18 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | 09010002 | conta de energia eletrica de faturas agrupadas dos Programas Sociais deste município, relativo a despesa de exercício anterior, mês de DEZEMBRO de 2019, com as Matriculas Cadastradas 5781906, 5781914, 5781922, 5744636, 5967201, 37703222, 1598171, 5773903, 5803586, 2000025028, 2000025029, 5818206, 5808669, 5808707. | 6.279,74 |
| 30/01/2020 | 28010006 | com vencimentos, férias, gratificações, 13º salário e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social (COMISSIONADOS), seção 96, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010024 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretária Municipal de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), seção 14 do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre de 2020. | 7.273,00 |
| 30/01/2020 | 28010007 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretária Municipal de Assistência Social (CONTRATADOS), seção 109, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercício financeiro de 2020. | 31.599,77 |
| 30/01/2020 | 28010005 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretária Municipal de Assistência Social (EFETIVOS), seção 13 do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 32.401,67 |
Projeto atividade: Gestão e Desenvolvimento Estratégico SEMAS - IGD SUAS
Descrição: Gerir e Desenvolver Estratégias para as Atividades da Secretia Municipal de Assitência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Descrição: Garantir a Manutenção do Conselho Tutelar.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.750,00 | 41.358,00 | 25.608,00 | 15.750,00 | 2.334,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente
Descrição: Garantir a Manutenção e Funcionamento da secretaria municipal de meio ambiente.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 649.675,00 | 649.675,00 | 287.902,05 | 361.772,95 | 23.251,69 | 22.901,69 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010042 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Meio Ambiente (COMISSIONADOS), seção 97, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010058 | vencimentos, férias , gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Meio Ambiente (CONTRATADOS), seção 121, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 3.866,67 |
| 30/01/2020 | 28010013 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Meio Ambiente (EFETIVOS), seção 15, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 14.035,02 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo
Descrição: Manter o funcionamento das atividades da Fundação de Cultura de Pedreiras.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 577.550,00 | 553.471,00 | 305.482,42 | 247.988,58 | 31.913,95 | 31.210,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | 15010003 | 02(duas) diárias, concedida a Augusto Cajueiro Neto, para custeio de viagem à São Luis - Ma, para protocolar junto a SECMA o Projeto do Carnaval do Povo 2020, nos dias 16 e 17 de Janeiro de 2020, á razão de 234,45 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)cada, como Diretor de Departamento de Promoções e Eventos, junto a Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo/Cargo Comissionado, conforme Portaria R.H. n° 010-D/2020. | 468,90 |
| 17/01/2020 | 16010001 | 01 diária concedida a Rodrigo da Silva Bezerra, para custeio de viagem à São Luis - Ma, para protocolar junto a SECMA o Projeto do Carnaval do Povo 2020, no dia 16 de Janeiro de 2020, á razão de R$350,00 (trezentos e cinquenta reias) cada, como Presidente da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP/Cargo Comissionado, conforme Portaria R.H. n° 011/2020. | 350,00 |
| 20/01/2020 | 03010014 | obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre os vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Fundação Pedreirense de Cultura - FUP (EFETIVOS) do Municipio de Pedreiras-MA, relativo a despesas do exercício anterior, mês de DEZEMBRO de 2019. | 803,90 |
| 28/01/2020 | 28010004 | tarifas em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes, junto a Caixa Econômica Federal, da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 89,50 |
| 30/01/2020 | 28010004 | tarifas em emissão de extratos, doc e manutenção de contas bancárias existentes, junto a Caixa Econômica Federal, da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 27,72 |
| 30/01/2020 | 28010002 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP (COMISSIONADOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercício financeiro de 2020. | 13.839,67 |
| 30/01/2020 | 28010003 | vencimentos, gratificações, 13º salário e demais despesas do pessoal vinculado a Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP (CONTRATADOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 7.169,77 |
| 30/01/2020 | 28010001 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo - FUP (EFETIVOS), do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 7.623,83 |
| 30/01/2020 | 03010015 | obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre os vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Fundação Pedreirense de Cultura - FUP (EFETIVOS) do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 837,31 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Juventude
Descrição: Manter o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Juventude.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.150,00 | 318.150,00 | 149.750,00 | 168.400,00 | 9.081,08 | 9.081,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010036 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal da Juventude (COMISSIONADOS), Seção 71 e seção 100, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 1.200,00 |
| 30/01/2020 | 28010036 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal da Juventude (COMISSIONADOS), Seção 71 e seção 100, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010020 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal da Juventude (EFETIVOS), Seção 45, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 2.881,08 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
Descrição: Manter o funcionamento da Secretaria de Desporto e Lazer.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.500,00 | 374.500,00 | 75.000,00 | 299.500,00 | 12.235,96 | 12.235,96 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | 15010004 | 02 (duas) diárias ao preço unitário de R$ 350,00 (trezentos e ciquenta reais)cada, concedidas ao senhor HERALDO RIBEIRO LEITÃO, como Secretario Municipal de Desporto e Lazer/Cargo Comissionado, para custeio de despesas de viagem a São Luis-MA, para acompanhar o Prefeito em uma reunião na FAMEM, nos dias 16 e 17 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. 010-C/2020, em anexo. | 700,00 |
| 28/01/2020 | 27010001 | 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 350,00 (trezentos e ciquenta reais)cada, concedidas ao senhor HERALDO RIBEIRO LEITÃO, como Sec. Municipal de Desporto e Lazer/Cargo Comissionado, para custeio de despesas de viagem a São Luis Gonzaga-MA, para acompanhar os times que irão representar o municipio de Pedreiras no I JOREME S - Jogos Regionais do Medio Mearim, no periodo de 28 a 30 de janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. 018/2020, em anexo. | 1.050,00 |
| 30/01/2020 | 28010034 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (COMISSIONADOS), Seção 70 e seção 101, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 1.039,00 |
| 30/01/2020 | 28010034 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (COMISSIONADOS), Seção 70 e seção 101, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 1.617,68 |
| 30/01/2020 | 28010034 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (COMISSIONADOS), Seção 70 e seção 101, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 3.382,32 |
| 30/01/2020 | 28010056 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (CONTRATADOS), Seção 115, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 3.168,74 |
| 30/01/2020 | 28010019 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer (EFETIVOS), Seção 43, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 1.278,22 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária e Pesca
Descrição: Manter as Atvidades da Secretaria Atendendo as Necesdidades Administrativas
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 582.800,00 | 582.800,00 | 247.385,00 | 335.415,00 | 17.128,09 | 17.128,09 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010025 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Pesca (COMISSIONADOS), Seção 57 e 103, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 1.500,00 |
| 30/01/2020 | 28010025 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Pesca (COMISSIONADOS), Seção 57 e 103, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 4.666,67 |
| 30/01/2020 | 28010051 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Pesca (CONTRATADOS), Seção 04, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 6.648,74 |
| 30/01/2020 | 28010009 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuário e Pesca (EFETIVOS), Seção 03, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exércicio financeiro de 2020. | 4.312,68 |
Projeto atividade: Manutenção do Conselho de Direito da Mulher
Descrição: Manter as atividades do Conselho de direito da mulher
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher
Descrição: Manter as atividades da Secretaria Municipal da Mulher
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.155,00 | 350.935,00 | 114.807,40 | 236.127,60 | 10.906,14 | 10.368,74 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010038 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas da Secretaria Municipal da Mulher (COMISSIONADOS), seção 72 e seção 104, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 2.200,00 |
| 30/01/2020 | 28010038 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas da Secretaria Municipal da Mulher (COMISSIONADOS), seção 72 e seção 104, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercício financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010057 | vencimentos, férias , gratificações, 13º Salario e demais despesas da Secretaria Municipal da Mulher (CONTRATADOS), seção 116, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exércicio financeiro de 2020. | 3.168,74 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Segurança Pública e Trânsito
Descrição: Manter o Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Publica e Trânsito.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 741.200,00 | 751.242,00 | 450.642,00 | 300.600,00 | 55.941,79 | 54.902,79 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 28010041 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (COMISSIONADOS), seção 113 e seção 117, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 1.800,00 |
| 30/01/2020 | 28010041 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (COMISSIONADOS), seção 113 e seção 117, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 28010059 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, (CONTRATADOS), seção 122, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 4.194,37 |
| 30/01/2020 | 28010022 | vencimentos, férias, gratificações, 13º Salario e demais despesas de pessoal vinculado a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (EFETIVOS), seção 120, do Municipio de Pedreiras-MA, relativo ao primeiro semestre do exercicio financeiro de 2020. | 43.908,42 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência Propria
Descrição: Manter as Atividades do Instituto de Previdência Própria.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.000,00 | 10.122.000,00 | 7.996.454,59 | 2.125.545,41 | 1.021.119,49 | 12.174,09 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | 07010003 | obrigação patronal (PARTE EMPREGADOR) sobre a folha de pagamentos dos proventos do pessoal COMISSIONADOS, SEÇÃO 30, do Instituto Municipal de Previdência Própria - IMPP, relativo a despesas do exercicío anterior/Dezembro de 2019. | 1.844,59 |
| 28/01/2020 | 28010065 | serviços de tarifas bancárias, junto à Caixa Econômica Federal, prestados ao Instituto Municipal de Previdência Própria - IMPP, desta Municipalidade referente ao exercício financeiro de 2020. | 51,50 |
| 30/01/2020 | 28010062 | folha de pagamentos dos proventos do pessoal COMISSIONADOS do Instituto Municipal de Previdêcia Própria - IMPP, SEÇÃO 30, relativo ao primeiro semestre de 2020. | 10.278,00 |
Projeto atividade: Manutenção e Funcionamento do Fundo de Garantia Público Privado
Descrição: Garantir a Manutenção e Funcionamento do Fundo de Garantia Público Privado
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água
Descrição: Garantir a Manutenção e o Funcionamento do SAAE
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************