CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 24010003
- Data do pagamento 24/01/2022
- Valor 1.060,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.060,02 | 281509 | Caixa Econômica Federal | PEDREIRAS | 0767 | 2151 |
Dados do empenho de número 04010003
- Empenho feito em 04/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL MAR ANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S. A.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Pedreiras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção e funcionamento desta Casa Legislativa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010003 | 4 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 07010001 | 7 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.060,02 |
| 24010003 | 24 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.060,02 |
| 04070001 | 4 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 268,62 |
| 26070015 | 26 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 370,34 |
| 26070004 | 26 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 370,34 |
| 26070016 | 26 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 268,62 |
| 05080002 | 5 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 275,07 |
| 23080002 | 23 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 275,07 |
| 04090004 | 4 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.684,19 |
| 09090001 | 9 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 170,49 |
| 09090001 | 9 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 170,49 |
| 21090001 | 21 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.684,19 |
| 05100002 | 5 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.661,22 |
| 21100002 | 21 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.661,22 |
| 04110002 | 4 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.786,98 |
| 23110001 | 23 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.786,98 |
| 30110001 | 30 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 7.185,16 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.537,91 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.537,91 |