Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.047,28	38207	Banco do Brasil S.A.	CALHAU	4323	387274
Retenções	N/A	786,72	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 03010033

Empenho feito em 03/01/2020
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA PAG.CAPS CONTRATADO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0013 - Promoção a Saúde de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.061 - Revitalização e Ampliação da Rede de Atenção a Saúde Mental
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL - CAPS, PARA O EXERCICIO DE 2020

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010033	3 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	75.000,00
30010097	30 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	9.834,00
30010068	30 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	9.834,00
28020062	28 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	9.870,00
28020052	28 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	9.870,00
30030021	30 de março de 2020	Pagamento	Realizado	9.870,00
30030066	30 de março de 2020	Liquidação	Realizado	9.870,00
30040065	30 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	9.107,14
30040074	30 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	9.107,14
29050096	29 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	9.870,00
29050076	29 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	9.870,00
30060062	30 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	9.870,00
01070134	1 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	9.870,00
31070056	31 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	9.870,00
31070056	31 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	9.870,00
03080036	3 de agosto de 2020	Empenho	Anulado	6.708,86

Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA