Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	40.000,00	50402	Banco do Brasil S.A.	CALHAU	4323	159166
N/A	Débito	7.520,00	50802	Banco do Brasil S.A.	CALHAU	4323	159166

Dados do empenho de número 01040003

Empenho feito em 01/04/2020
Tipo: Global
Credor: A. CESAR C.FER REIRA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Unidade orçamentária: 002 - Manutenção e Desenv.da Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0010 - Suporte Complementar a Educação Pública
Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: PNATE
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, VALVULAS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO RAPOSA CONFORME CONTRATO N 051/2020

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040003	1 de abril de 2020	Empenho	Realizado	132.660,00
16040005	16 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	47.520,00
16040004	16 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	44.000,00
17040013	17 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	30.000,00
04050027	4 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	40.000,00
08050014	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	14.000,00
08050022	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	7.520,00
24070003	24 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	25.740,00
24070001	24 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	25.740,00
02090003	2 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	11.220,00
02090010	2 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	11.220,00
31120032	31 de dezembro de 2020	Empenho	Anulado	4.180,00

Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA