Câmara Municipal de São João Batista ( 02/01/2018 a 28/12/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 11010001
- Data do pagamento 11/01/2018
- Valor 55.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.127,54 | 21536 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 2.857,92 | 10297 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 4.084,88 | 16390 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 4.170,20 | 8315 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 4.170,20 | 9583 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 2.372,68 | 6475 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 3.310,80 | 16351 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 3.125,55 | 21537 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 4.127,54 | 5713 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 3.125,55 | 9612 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
N/A | Débito | 4.251,05 | 5619 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOÃO BATIST | 2628 | 101443 |
Retenções | N/A | 15.276,09 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 11010001
- Empenho feito em 11/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG ELETIVO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João Batista
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0000 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e funcionamento das atividades legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: folha de pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São João Batista, competencia de janeiro do exercício financeiro de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11010001 | 11 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 55.000,00 |
11010001 | 11 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 55.000,00 |
11010001 | 11 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 55.000,00 |