Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão ( 02/01/2018 a 31/12/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 11010002
- Data do pagamento 11/01/2024
- Valor 303.257,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 288.094,85 | 121745 | Banco do Brasil S.A. | SÃO MATEUS MARA | 2651 | 234761 |
Dados do empenho de número 02010048
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PRIME PRESTADO RA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '025/2022 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Media e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: serviços a serem prestados na tercerização mão de obra e apoio adminitrativo e expediente ao Município, da Secretaria de Saúde junto ao Hospital e Pronto Socorro deste município, conforme contrato nº20221669 originado do Pregão toPresencial nº025/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010048 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.123.190,74 |
| 09010002 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 303.257,74 |
| 11010002 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 303.257,74 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 314.954,28 |
| 09020015 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 314.954,28 |
| 08030004 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 313.330,58 |
| 08030020 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 313.330,58 |
| 29030011 | 29 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 191.648,14 |