Empenho feito em 02/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: BANCO DO BRASI L
CNPJ: XX.X71.057/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
Projeto / Atividade: 8.010 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: serviços bancários a serem debitados na C/C 12.400-1 (FNDE/QSE) no exercício de 2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010026	2 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	2.300,00
16010036	16 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	23,00
16010060	16 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	23,00
27010014	27 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	69,00
27010030	27 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	69,00
31030199	31 de março de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
31030134	31 de março de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
05040052	5 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
05040037	5 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
02060044	2 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
02060041	2 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
21070011	21 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
21070010	21 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
26090028	26 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
26090021	26 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
02100040	2 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
02100061	2 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
18100037	18 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
18100016	18 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
22110011	22 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	11,50
22110019	22 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	11,50
01120043	1 de dezembro de 2023	Empenho	Anulado	2.116,00

Empenho feito em 18/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: PAPEL ARTE EIR ELI-ME
CNPJ: XX.X14.778/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '053/2022-000028'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
Projeto / Atividade: 8.010 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: aquisição de materias de expediente para atender a Rede de Ensino Fundamental do Municipio de Educação.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18010050	18 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	23.750,70
23010002	23 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	23.750,70
27010007	27 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	23.750,70

Empenho feito em 16/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: G.B. DE SOUZA COMERCIO ME
CNPJ: XX.X74.560/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '045/2022-000021'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
Projeto / Atividade: 8.010 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: aquisição de materiais de consumo para manutenção das escolas da rede públilca municipal de ensino.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16010083	16 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	14.363,49
18010005	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	14.363,49
27010008	27 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	14.363,49

Empenho feito em 16/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: V. G. RAMOS EI RELI EPP
CNPJ: XX.X19.038/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '045/2022-000021'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
Projeto / Atividade: 8.010 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: aquição de materiais descartáveis para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16010062	16 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	3.290,30
18010033	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.290,30
27010009	27 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.290,30

Empenho feito em 18/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME
CNPJ: XX.X78.533/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '063/2022-000037'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
Projeto / Atividade: 8.010 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: aquisição de suprimentos de informártica para manutenção das escolas da rede pública municipal de ensino.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18010051	18 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	2.844,55
23010003	23 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	2.844,55
27010010	27 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	2.844,55

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ) - PA