Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.250,50	11502	Banco do Brasil S.A.	XINGUARA	2786	214272

Dados do empenho de número 12010004

Empenho feito em 12/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '045/2022-000021'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO DO HOSPITAL MUNICIPA JÚLIA BARROS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12010002	12 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.833,70
12010026	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.553,04
12010025	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.833,70
12010024	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.350,70
12010023	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.266,35
12010022	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.853,03
12010021	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.612,88
12010004	12 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	56.469,70
15010013	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	21.266,35
15010011	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.553,04
15010009	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.350,70
15010007	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	10.612,88
15010015	15 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.853,03

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA