Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040091
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 2.439,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.377,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | XINGUARA | 2786 | 170054 |
Dados do empenho de número 30010083
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0004 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 8.029 - Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: contribuição previdenciária patronal no período de JANEIRO-DEZEMBRO/2024 referente à folha de pagamento do FUNDEB 30% - TEMPORARIO - CRECHE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010083 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.141,56 |
| 30010105 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.095,13 |
| 09020119 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.095,13 |
| 27030162 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.439,36 |
| 09040091 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.439,36 |