Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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19/01/2022 | 128 | DUODECIMO MENSAL | XX.X71.057/0001-XX PREFEITURA MUN DE ÁGUA AZUL DO NORTE |
Realizado | DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 250.000,00 |
21/01/2022 | 124.02 | EMPRESTIMO VEREADORES E SERVIDORES | XXX.604.932-XX WELLES ROSA DE JESUS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 1.762,47 |
21/01/2022 | 124.02 | EMPRESTIMO VEREADORES E SERVIDORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES COMISSIO NADOS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 4.555,97 |
21/01/2022 | 124.02 | EMPRESTIMO VEREADORES E SERVIDORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 16.354,24 |
21/01/2022 | 124.02 | INSS SERVIDORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES TEMPORÁR IOS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 519,13 |
21/01/2022 | 124.02 | INSS SERVIDORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES COMISSIO NADOS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 1.364,19 |
21/01/2022 | 124.02 | INSS VEREADORES | XXX.604.932-XX WELLES ROSA DE JESUS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 691,27 |
21/01/2022 | 124.02 | INSS VEREADORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 6.912,70 |
21/01/2022 | 124.02 | IRRF -VEREADORES | XXX.604.932-XX WELLES ROSA DE JESUS |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 590,54 |
21/01/2022 | 124.02 | IRRF -VEREADORES | XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 4.966,95 |
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