PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010019
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 10,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10,45 | 294 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 142581 |
| N/A | Débito | 10,45 | 357 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 142581 |
Dados do empenho de número 08010013
- Empenho feito em 08/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. Mun. de Planejamento e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria Municiapl de Planej. e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS COBRADOS SOBRE TAR/DOC/TED ELETRONICO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010013 | 8 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 20,90 |
| 08010008 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 20,90 |
| 08010014 | 8 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10,45 |
| 23010019 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10,45 |