PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010024
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 117,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 69,66 | 922 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 158,69 | 39 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 3.777,18 | 511 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 523,30 | 685 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 238,48 | 68 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 207,10 | 433 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 246,71 | 936 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 322,47 | 954 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 161,42 | 327 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 755,56 | 593 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 167,14 | 915 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 253,72 | 963 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 145,08 | 850 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 190,63 | 914 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 253,18 | 86 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 117,41 | 625 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
| N/A | Débito | 123,66 | 649 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 10057 |
Dados do empenho de número 02010134
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. Mun. de Planejamento e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria Municiapl de Planej. e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: TARIFA BANCARIA COBRADA DE DAM DE IMPOSTO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010134 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 13.051,58 |
| 02010092 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.051,58 |
| 02010065 | 2 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 69,66 |
| 03010027 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 158,69 |
| 06010002 | 6 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.777,18 |
| 07010043 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 523,30 |
| 08010018 | 8 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 238,48 |
| 09010015 | 9 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 207,10 |
| 10010055 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 246,71 |
| 13010024 | 13 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 322,47 |
| 14010057 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 755,56 |
| 15010018 | 15 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 161,42 |
| 16010039 | 16 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 167,14 |
| 17010026 | 17 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 253,72 |
| 20010089 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 145,08 |
| 21010046 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 190,63 |
| 22010035 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 253,18 |
| 23010024 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 117,41 |
| 24010010 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 123,66 |